Wall Street
La bolsa estadounidense ha retomado la actividad tras el festivo con la atención puesta en la evolución del conflicto entre EEUU e Irán, especialmente después de los nuevos ataques estadounidenses sobre objetivos selectivos iraníes y en pleno seguimiento de las negociaciones diplomáticas.
| Índice | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| Dow Jones | 42.184 puntos | -0,23% |
| S&P 500 | 6.128 puntos | +0,61% |
| Nasdaq | 20.415 puntos | +1,19% |
El mercado sigue pendiente del estrecho de Ormuz y del impacto que una posible escalada podría tener sobre la inflación y los tipos de interés
El analista sénior de IG, Sergio Ávila, ha destacado que el precio del crudo se mantiene como “la variable macro más sensible de la jornada”, debido a que cualquier deterioro geopolítico en Oriente Próximo puede alterar rápidamente las previsiones de inflación global.
El foco continúa situado sobre el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el transporte energético mundial. Según Ávila, una posible interrupción del tráfico marítimo no solo afectaría al petróleo, sino también a los costes industriales, el transporte, los márgenes empresariales y el consumo.
Además, el experto advierte de que un shock energético sostenido limitaría el margen de la Reserva Federal (Fed) para bajar los tipos de interés incluso aunque la economía estadounidense empiece a desacelerarse.
La sesión ha estado impulsada por el sector tecnológico y especialmente por Micron, cuyas acciones se han disparado un 19,29% ante el optimismo inversor alrededor de la demanda vinculada a la inteligencia artificial.
Desde Bankinter consideran que las últimas operaciones militares de EEUU son “escaramuzas” y que el conflicto sigue contenido, mientras que el mercado continúa apostando por un escenario de distensión diplomática.
En la misma línea, Manuel Pinto, analista de mercados, señala que la inteligencia artificial sigue siendo “el principal soporte de Wall Street”, junto con la mejora del sentimiento inversor.
Los inversores mantienen la confianza en los valores tecnológicos pese al riesgo geopolítico y a la incertidumbre sobre los tipos de interés
En el plano macroeconómico, la confianza del consumidor estadounidense elaborada por Conference Board ha descendido en mayo hasta los 93,1 puntos desde los 93,8 puntos registrados el mes anterior.
El deterioro del sentimiento coincide con el incremento de las tensiones en Oriente Próximo y el repunte del petróleo, factores que han aumentado los temores inflacionistas entre los consumidores estadounidenses.
Desde Link Securities recuerdan además que el índice de sentimiento de la Universidad de Michigan se situó recientemente en mínimos históricos, reflejando la preocupación por la subida de precios.
Ahora, el mercado espera con especial atención el deflactor de consumo PCE de abril, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará este jueves.
| Indicador económico EEUU | Dato esperado |
|---|---|
| PCE general abril | 3,8% |
| PCE subyacente abril | 3,3% |
| Próxima expectativa Fed | Subida de 25 puntos básicos |
En otros mercados, el barril West Texas ha caído un 2,85% hasta los 93,86 dólares, mientras que el Brent ha avanzado un 3,69% hasta los 99,73 dólares por barril.
El euro ha retrocedido un 0,10% frente al dólar, hasta los 1,1631 dólares, mientras que el rendimiento del bono estadounidense a diez años se ha relajado al 4,496%.
Por su parte, el bitcoin ha cedido un 1,84% y se ha situado en los 75.939 dólares.
Los mercados siguen ajustando posiciones ante el riesgo de inflación energética y la posibilidad de nuevas subidas de tipos en EEUU
El comportamiento de las próximas sesiones dependerá en gran medida de la evolución diplomática entre EEUU e Irán y de los próximos datos de inflación estadounidense, que podrían redefinir las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.
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