La eurozona sufre la jornada más negra desde su creación

Los mercados financieros europeos sufrieron hoy su jornada más negra desde que comenzó la crisis de deuda soberana de la periferia europea. Los bonos españoles e italianos se hundieron y empujaron la rentabilidad extra que demandan los inversores hasta unos registros inéditos desde la creación de la moneda común. El nuevo rebrote de la crisis fiscal amenaza con perder el control.

El golpe se ha producido el mismo día en el que los líderes de la zona del euro se han reunido en Bruselas para tratar el contagio de Italia, la tercera economía de la región, y los progresos sobre el segundo rescate de Grecia. Al cierre de esta edición aún se desconocía los resultados de la misma y la ausencia de noticias ha recalentado las dudas sobre el país transalpino. Su prima de riesgo ha alcanzado los 300 puntos básicos después de que la rentabilidad de sus bonos haya tocado el 5,69%. En el caso de España, el riesgo país ya roza los 340 puntos y el rendimiento de su bono de referencia supera el 6%.

De nuevo el gran beneficiado del recrudecimiento de las tensiones es Alemania. La deuda germana a diez años marcaba una rentabilidad en el mercado secundario del 2,67% frente al 2,834% con el que inició la sesión. Incluso los bonos estadounidenses se alejan del umbral del 3% cuando algunos organismos internacionales ya hablan de ‘default’. Las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso para el aumento inmediato del límite del endeudamiento del país y la reducción a medio plazo de su déficit fiscal están estancadas.

En Europa el precio de los bonos italianos se han desplomado en las últimas sesiones por la preocupación sobre la salud del sistema bancario italiano, así como por la creciente enemistad entre el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y su ministro de Finanzas, Giulio Tremonti.
Mientras tanto, la Bolsa de Milán ha acentuado sus pérdidas (del 3% el pasado viernes al 4,0% de hoy), a pesar de la última medida adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Italia (CONSOB), que decidió ayer poner límites a las “ventas al descubierto” para intentar evitar las grandes caídas.

La banca italiana era duramente castigada en Bolsa. Intesa Sanpaolo lideraba las caídas en el MIB 30 transalpino al dejarse un 7,48%. El valor ha recibido hoy además una rebaja de recomendación de HSBC. Unicredit caía un 6,41%, mientras que Mediolanum bajaba un 6,48%. Eran los tres peores valores del selectivo.

En España, poco antes del cierre de la sesión la Bolsa se preparaba para despedir su peor sesión del año. Su principal indicador, el Ibex 35, registraba unas caídas que llegaron a tocar el 3,5%, y llegó a perder la cota de los 9.600 puntos. La banca vuelve a ser de nuevo el sector más penalizado en medio de las dudas que suscitan la publicación, este mismo viernes, de las pruebas de resistencia financiera.

En el mercado de divisas, el euro se colocó en mínimos en dos meses y perdió el umbral de los 1,41 dólares.

Con la de hoy, la Bolsa española ha perdido su saldo positivo anual. El Ibex 35 acumula un retroceso del 2,72% desde que comenzó el año por la fuerte sacudida del inicio de la semana, en línea, no obstante, con los principales parqués europeos. La Bolsa de Francia, por ejemplo, se depreciaba un 3%, un 4,7% lo hacía la italiana y un 2,5% la alemana.

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