Oficinas centrales de Ferrovial en Madrid
La operación representa un valor de empresa (‘enterprise value’) de aproximadamente 400 millones de libras esterlinas (454 millones de euros) y un valor estimado de las acciones (‘equity value’) de 245 millones de libras esterlinas aproximadamente (278 millones de euros), teniendo en cuenta las estimaciones de deuda neta y capital circulante a diciembre de 2022.
El precio final pagadero al cierre de la transacción, enmarcada en el proceso de desinversión de la división de servicios del grupo, se ajustará por referencia a las cifras de deuda neta y capital circulante que resulten de un balance preparado a esa fecha, según ha informado la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La contraprestación neta, recoge Europa Press, consistirá en una cantidad en efectivo por un importe estimado de 109 millones de libras esterlinas aproximadamente (124 millones de euros) y un préstamo del vendedor de 136 millones de libras esterlinas (154 millones de euros) reembolsable en los próximos cinco años con un interés del 6% anual, que se incrementará hasta el 8% después del tercer año.
El cierre de la operación, previsto para este año, está sujeto a la aprobación de la operación conforme al régimen de seguridad nacional e inversiones del Reino Unido y a la segregación del negocio de tratamiento de residuos de Amey en el Reino Unido, que permanecerá en el grupo Ferrovial.
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